投资组合的调整

星阁 • 2024年11月15日 21:20 • 生活

在 11 月的月度会议上，我们对股票观察名单进行了非常必要的调整。吉姆·克莱默在周四审查了我们牛栏中的 10 家公司，以确定有多少公司仍然值得考虑纳入投资组合。

一些公司被踢出局了。这里有吉姆对整个集团的看法。

百事可乐

在 10 月初发布第三季度业绩报告，并报告其美国核心市场的销量下滑后，吉姆表示，现在是时候从牛栏中移除这家饮料和零食巨头。

我们将保留这个旅行平台。吉姆看好这家公司的前景，该公司上周公布了第三季度的强劲预订量，但该股仍因指引喜忧参半而下跌。

吉姆表示，“[首席执行官布莱恩·切斯基]再次压低了它”，并解释说，历史上当这种情况发生时买入是一个好举动。

这家多元化公用事业公司将继续留在牛栏中，因为它受益于由人工智能计算推动的不断增长的电力需求。但由于其基础设施领域与液化天然气和管道业务的关系，它也有望从即将上任的特朗普政府中直接受益。

我们将雷神留在牛栏中。这家飞机发动机和导弹制造商及其国防同行最近一直是一只波动性股票。吉姆特别提到，在周四的交易时段中，这种疲软可能与人们相信特朗普可能帮助斡旋俄罗斯和乌克兰之间和平协议有关。

虽然最近一些半导体公司的表现很疲软，但美满电子却逆势上涨。吉姆将其归因于首席执行官马特·墨菲在 10 月中旬决定个人购买价值 100 万美元的股票，提振了投资者信心。

尽管如此，由于我们持有三只其他具有显著人工智能风险敞口的芯片股：英伟达、AMD 和博通，因此我们目前仅保留它在牛栏中。

由于钢铁价格和销量下降，该公司最近未能保持稳定的收益，但吉姆相信“数字不会一直这么糟糕”。他可能喜欢每股 140 美元的股票交易，这比周四 146.38 美元的收盘价低约 4%。

本周，该公司的股票因其实验性肥胖症药物潜在的安全问题而受到重创，不过后者后来对这些说法进行了驳斥。一些股票分析师在这个临床试验阶段同意安进的评估。总体而言，吉姆认为安进的癌症专营权被低估了。吉姆解释说，我们将其保留在牛栏中，是因为“除了肥胖症治疗之外，该股票还有很多好东西”。

吉姆表示，他希望在 1 月份在有影响力的摩根大通医疗保健研讨会上听到这家瑞士制药公司的最新情况。在此期间，它将继续出现在我们的观察名单上。吉姆表示，他很喜欢其 3.5% 的股息收益率。

我们将这家化工和材料制造商从牛栏中移除。它的业务未能从陷入困境的中国市场复苏过来。吉姆说：“事实证明，中国再也没有回来。”

这是我们错过的股票。这家软件公司拥有强大的基本面，很大程度上受到人工智能的推动，这就是为什么股价从 6 月初的每股 700 美元的低点上涨到目前的每股 1000 美元以上的原因。然而，在此过程中，该股票的市盈率大幅扩大，使其对我们来说过于昂贵。

吉姆说：“它对我来说就像抛物线。” “我们错过了这一步。它离开了牛栏。我们错过了。我们继续前进。”（请点击此处查看吉姆·克莱默慈善信托基金中股票的完整列表。）

作为吉姆·克莱默的 CNBC 投资俱乐部的订户，您将在吉姆进行交易之前收到交易提醒。在为其慈善信托基金的投资组合买卖股票之前，吉姆会在发出交易提醒后等待 45 分钟。如果吉姆在 CNBC 电视上谈论过某支股票，他会在发出交易提醒后等待 72 小时后再执行交易。

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