日元汇率飙升后日本央行采取行动

星阁 • 2024年07月12日 15:13 • 财经

在周四公布的消费者通货膨胀报告后，日元兑美元汇率立即飙升近 3%，最高达到 157.40。

日本央行将视情况在汇市采取行动

东京首席外汇外交官神田真人在周五表示，当局将根据需要在汇市采取行动，但他拒绝评论当局是否进行了干预。

神田表示：“在浮动汇率市场中，汇率干预当然应该很少见，但我们需要对过度波动或混乱的走势做出适当的反应。”

通常不会对干预发表任何官方评论，这让投资者感到困惑，现在人们的注意力将集中在本月底公布的数据上，这些数据将显示当局是否真的进行了干预。

新闻机构朝日新闻援引政府消息人士的话说，官员们在汇市进行了干预，而日经新闻也援引消息人士的话说，日本央行在周五对银行进行了欧元兑日元的汇率调查，这增加了市场的波动。

新加坡银行的货币策略师莫向忠表示：“这只是在投机...(而且)美国数据正在发挥重要作用。”“如果他们确实干预了，那就表明他们有意遏制日元的疲软。”

东京在 4 月底和 5 月初进行了干预，花费了大约 9.8 万亿日元（615.5 亿美元）来支持日元汇率。

然而，日元汇率后来突破了这些水平，上周触及 161.96 的 38 年低点，因美国和日本利率之间的巨大差异导致日元兑美元汇率今年迄今已下跌超过 11%。

这种差距创造了一个非常有利可图的交易机会，交易者以低利率借入日元来投资以美元计价的资产以获得更高的回报，这被称为套利交易。

萨克索货币策略主管查鲁·恰纳纳表示：“今天看起来会是动荡的一天，市场对干预感到紧张，但做空日元的套利交易仍然非常有吸引力，在昨晚美国 CPI 低于预期后，基本面故事的转变只是微不足道的。”

周四公布的数据显示美国 6 月份消费者价格四年来首次下降，这引发了日元上涨，通货紧缩稳步重回正轨，并让美联储暂时取消加息。

城市指数高级市场分析师马特·辛普森表示：“美国的通胀报告就像任何鸽派人士所希望的那样”，并指出最近的数据表明美国经济正在放缓。

CME FedWatch 工具显示，交易员现在预计美联储 9 月份降息的可能性为 93%，而 CPI 数据公布前为 73%。市场预计今年将放松 61 个基点。

因此，美元一直处于防御状态，衡量美元兑六种竞争货币的美元指数为 104.49，离周四触及的 104.07 的一个月低点不远。

华侨银行投资策略执行董事表示：“随着 9 月份美联储可能采取鸽派加息，我们可能会在近期看到美元走软。

然而，梅农警告称，市场正在定价更激进的降息步伐，并指出唐纳德·特朗普在即将到来的美国总统选举中获胜的风险。

“如果特朗普获胜，通胀预期再度升温可能会导致美联储明年持谨慎态度。”

在其他地方，欧元兑美元汇率稳定在 1.087，略低于周四触及的 1.090 的一个月高点。

英镑徘徊在周四创下的近一年高点附近，在数据显示英国经济 5 月份增长速度快于预期后，英镑兑美元汇率报 1.29075，这可能会降低 8 月份降息的可能性。

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